Le GFI France Valley Patrimoine est engagé dans la recherche d’impact environnemental et social répondant aux objectifs de développement durable fixés par l’ONU numéros 8 et 15. A ce titre, cette solution d’investissement relève de l’article 9 de la classification du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union Européenne. Autrement dit, le GFI a un objectif d’amélioration de la situation en matière d’environnement et de relations sociales.

Le GFI France Valley Patrimoine a obtenu le label Greenfin.
Cet outil de référence, créé et soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, garantit aux investisseurs, institutionnels comme particuliers, que le produit d’investissement contribue effectivement au financement de la transition énergétique et écologique.

La performance du GFI France Valley Patrimoine repose sur deux éléments : le rendement provenant des coupes de bois (non garanti, il est par nature irrégulier même si le nombre de forêts permet un certain lissage), et l’évolution de la valeur des parts (à la hausse ou à la baisse), en fonction de l’évolution du marché des forêts. France Valley considère que le marché de la forêt et du bois devraient permettre de dégager des performances positives, mais le capital investi et le rendement ne sont pas garantis.

La liquidité des part n’est pas garantie, tant en termes de rapidité que de valeur. S’agissant du GFI France Valley Patrimoine, elle est organisée selon le même mécanisme que les SCPI dans l’immobilier : chaque nouvelle souscription est en priorité utilisée pour racheter, à la dernière valeur de retrait publiée, les parts des associés sortants. La liquidité dépend donc des demandes de souscriptions qui seront reçues par France Valley.

• 75% d’abattement sur les droits de transmission, sans limite de montant et de lignée, sans contrainte de détention, sous réserve d’une gestion durable trentenaire des forêts assurée par France Valley.
• 100% d’exonération d’IFI sous réserve de détenir moins de 10% du capital du GFI et en contrepartie d’un risque de perte en capital.

Le GFI France Valley Patrimoine prend systématiquement des assurances qui couvrent en partie la valeur des actifs contre les tempêtes, les incendies, et parfois contre le gel ou les neiges lourdes (il n’existe pas d’assurance contre le risque phytosanitaire). Par ailleurs, la diversité du patrimoine du GFI sur les axes géographies, essences et maturités des forêts, limitent ces risques. Enfin, France Valley, dans l’analyse préalable des forêts acquises par le GFI, étudie leur adaptation au changement climatique.

• Frais à l’investissement (éventuels droits d’entrée, commission de souscription). Il n’y a pas de frais de sortie ;
• Frais récurrents de gestion, qui viennent en déduction du rendement du patrimoine du GFI ;
• Frais liés aux acquisitions des actifs forestiers, qui sont capitalisés dans la valeur des parts du GFI.

L’investissement forestier, bien qu’assis sur un actif tangible, ne présente pas de garantie en capital, la valeur d’une forêt étant sujette aux fluctuations de l’offre et de la demande. France Valley ne peut apporter de garantie sur le rendement ou l’évolution de la valeur des actions. En outre, les avantages fiscaux ci-dessus ne sont pas automatiques, ils dépendent de la situation de chacun, qui doit être examinée individuellement. Par ailleurs la liquidité des actions n’est pas garantie.Plus spécifiquement, l’investissement forestier est sujet aux risques météo (tempêtes, gel, sécheresse), aux incendies et aux risques sanitaires (champignons, insectes); ce dernier ne peut être assuré, la couverture des deux premiers est étudiée au cas pas cas.